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2014年05月21日

公司资金亚洲通平台和债务压力较大

5月6日启迪桑德公布 公告,称收到证监会批复,核准公司发行50亿元绿色公司债券,债券采纳 分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成!其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成,

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华夏时报()记者 吕方锐 陈锋 北京报道

目前看来,50亿元能够覆盖公司36亿元的待偿还债券,但相较于245亿元的总债务规模和现金流需求,还远远不够,

2015年7月22日,股权转让获得财政部的同意批复,9月21日公告称,股份转让事项已经正式办理完成过户登记手续,10月20日,公司更名为“启迪桑德环境资源股份有限公司”,

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随着雄安方面入股启迪控股,启迪控股旗下上市公司启迪桑德的操纵 权将再次发生变更,近期包括文一波等高管职位发生密集变动,这一系列动作被外界解读为国资出面疏解财务困境,

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截至募集说明书签署日,公司共发行的51期债务融资工具,近三年无违约情况发生,评级机构也将启迪桑德主体信用评为AA+,

但相较于245亿元的债务规模,50亿元难以从根本上解决公司资金困境,启迪桑德不得不面对投入大、回款慢和短期造血能力不足的现实,外界对公司的态度已经体现在了市场上,目前公司股价正在逼近历史低点,

2015年4月10日,启迪桑德原控股股东桑德集团,与清华控股、启迪科技服务有限公司(下称“启迪科服”)、清控资产治理 有限公司(下称“清控资产”)、北京金信华创股权投资中心(有限合伙)(下称“金信华创”)签署《股份转让协议》,约定桑德集团转让其持有的桑德环境无限售流通股约2.52亿股(占总股本的29.80%),转让价款约70亿元,

截至5月7日,启迪桑德收盘价11.16元每股,相较于转让价格已经跌去16.562元每股,价值69.91亿元的股份缩水至约28.14亿元,单从投资收益看,这并不算是一笔成功的投资,

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    其中流动负债约125亿元,非流动负债73亿元,流动负债主要包括短期借款、应付账款和其他项,其他项主要为短期应付债券,含中期票据和超短期融资券,非流动负债主要由长期借款和应付债券构成,

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    截至2018年3月31日,启迪桑德共获得各银行授信约130亿元,未使用授信额度30亿元,人民银行征信系统显示,公司近3年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%,不存在逾期而未偿还的债务,

    仍有资金

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    目前启迪桑德待偿还的债券有5只,总额为36亿元人民币,其中有5亿元将在6月10日到期,10亿元将在2010年10月到期,

    其中,清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人,本次权益变动完成后,启迪科服成为公司第一大股东,公司实际操纵 人变更为教育部,桑德集团仍持有公司15.01%股份,

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    启迪桑德面临的资金困境有目共睹,4月26日夜间启迪桑德董秘张维娅也向《华夏时报》记者承认,公司资金和债务力较大,近日公司50亿元绿色公司债券获批,一定程度上缓解了债券马上到期的压力,

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    关于转让原因,桑德集团表示,为积极推进上市公司的可持续健康进展 ,实现长期进展 战略,拟通过转让为上市公司引入投资者,清华方面则称,收购系“根据清华控股的进展 战略,结合国家产业的转型升级,亚洲通,公司将大力进展 环保业务板块,利用上市公司平台有效整合环保行业资源,实现产业进展 的协同效用,进一步增强上市公司的竞争实力”,

    包括徐井宏在内,2018年清华控股发生了一系列人员调整,有媒体称这与前一年教育部中央巡视组的一次调查有关,“希望能够让教育回归教育”,让清华控股更多地从事科研、教育相关的产业运作,

    募集说明书中载明对此也有提及,其总结的相关风险中,包括营收账款存在较大风险,经营活动现金流对债务的保障能力较弱的风险,经营活动净现金流波动较大的风险,利率变动导致财务费用增加的风险,以及未来资本支出较大带来的风险,

    清华控股运营着同方股份、紫光集团、启迪控股、诚志股份四大综合性集团,启迪控股2018年度审计报告显示,相比上年,其营业利润减少约4.8亿元,而启迪桑德2018年财务报告显示,相比上年,公司营业利润减少约4.4亿元,

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    但年报显示,亚洲通官网网址,启迪桑德去年一年投资活动产生的现金流量净额为-22亿,经营活动产生的现金流量净额是-7.4亿,同期,筹资活动产生的现金流量净额仅为5.8亿,

    其中提到,公司最近三年来经营活动现金流波动较大,且相对公司债务规模来说数额很